Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar de goudmijnen vliegen hoger de voorbije maanden.

De “Market Vectors Junior Gold Miners ETF” (GDXJ) steeg 33,7% sinds de lows van december!

Sommige individuele mijnaandelen doen zelfs veel beter dan dat.

McEwen Mining (het vroegere US Gold) steeg bijvoorbeeld 98% sinds de lows … Seabridge Gold lapte er 47% bij … en Kaminak Gold vloog 57% hoger.

Allemaal op 5-6 weken tijd!

De goudmijnen doen deze keer wel volop mee met de stijging van het goud.

En hoe!

Velen vragen zich af of dit de start is van de goudmania waarbij goudmijnen honderden procenten in waarde kunnen stijgen.

Hoe dan ook, beleggers die niet bang zijn van extra risico’s doen er goed aan om de sector van dichtbij te volgen.

Het team van TradersOnly heeft de voorbije maanden hard achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website. Ik heb een preview gekregen en het resultaat is prachtig.

TradersOnly is de nr. 1 broker voor actieve beleggers en dat tonen ze niet alleen door uit te pakken met de scherpste tarieven op de markt.

Nee, één van de belangrijkste redenen waarom steeds meer beleggers voor hen kiezen, is de handelssoftware.

Als belegger mogen ze mij veel afnemen, maar niet dit softwarepakket.

Het klinkt misschien wat cliché maar dit handelsplatform geeft particuliere beleggers dezelfde tools in handen als de grote jongens.

Deze software is oorspronkelijk immers gebouwd voor de professionele belegger.

Hedge funds, market makers en high frequency traders maken er allemaal gebruik van.

Eigenlijk kan je pas echt begrijpen wat de mogelijkheden zijn als je het gezien hebt.

Beleggers die de software in werking zien, kijken met open mond toe. Dit platform opent een waaier aan mogelijkheden.

De mensen van TradersOnly hebben een video van een webinar voor je online gezet die de kracht van dit platform helder uitlegt.

Het kost een uurtje van je tijd. Maar het zijn 60 minuten die bepalend kunnen zijn voor je toekomst als belegger.

Het webinar kan je hier gratis bekijken

PS. Voor verdere vragen over TradersOnly, kan je hen mailen op support@tradersonly.nl

Mijn portefeuille bestaat voor (ruwweg) 50% uit goud en 50% uit dollars. En het zijn die dollars die me een beetje nerveus maken.

Als Bernanke openlijk inflatie nastreeft, zegt hij eigenlijk dat hij een lagere dollar wil. Toch blijf ik momenteel zitten omdat er amper alternatieven zijn.

De euro is in nog veel slechtere staat. Andere valuta zijn dan weer in hetzelfde bedje ziek of relatief overgewaardeerd.

Heel de wereld streeft eigenlijk een lagere munt na. De beste en eigenlijk ook enige belegging in zo’n omgeving is goud en zilver (en in mindere mate andere grondstoffen)

Je zou dus om goed te zijn 100% van je vermogen in goud moeten plooien. Probleem is dat je zo natuurlijk de volatiliteit van je portefeuille flink optrekt.

Eigenlijk zou je dus enkel in goud moeten zitten wanneer de prijs stijgt

Het klinkt misschien ongeloofwaardig maar er is een systeem dat dit mogelijk maakt.

Steve Sjuggerud van Dailywealth heeft een simpel systeem ontwikkeld dat een investering van $10.000 veranderde in $2.000.000.

Zijn data gaat terug tot de jaren ’70. Wie handelde op basis van zijn systeem vermeed niet alleen de grote dalingen van goud in die periode maar realiseerde ook nog eens een gemiddeld rendement van 14,5%.

“Buy and hold” over dezelfde periode deed het met 9,2% veel minder goed. Diezelfde $10.000 groeide hier aan tot “slechts” $300.000.

Wat is dit briljant systeem?

Simpel. Iedere maand ga je kijken of goud gestegen is ten opzichte van de belangrijkste wereldmunten: EUR, GBP, JPY en USD.

Indien goud in alle munten hoger gaat, kan je spreken van een trend en dan koop je. De maand nadien maak je dezelfde oefening.

Het systeem geeft in 35% van de maanden een positief signaal.

Wel, vandaag begint een nieuwe maand en het signaal is … KOPEN!

Mijn portefeuille bestaat dus nu voor 100% uit goud

Japan kende zopas het eerste handelstekort sinds 1980. De officiële uitleg is dat men door de aardbeving meer heeft moeten importeren.

Maar er lijkt meer aan de hand.

De overheid verhoogde ook de BTW en liet weten dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om te komen tot een begrotingsevenwicht … in 2020.

Er liggen plannen op tafel om het huidige BTW-tarief van 5% te verhogen naar 8% in 2014 en 10% in 2015. Sommigen menen dat de regering het tarief geleidelijk aan wil verhogen tot 25%.

Japan begint te wankelen. Met een schuldratio van 200% is het verbazend dat het allemaal zo lang geduurd heeft.

Maar we zijn er nog niet. De obligatiemarkten liggen er bijzonder sterk bij.

Als als de exportmotor werkelijk sputtert, droogt echter een belangrijk deel van de funding snel op.

Met een bijna zeker recessie in Europa en een Chinese groeivertraging in het vooruitzicht, zal ook Japan de weerslag voelen.

Ik neem aan dat het Japan-verhaal bekend is?

Even in het kort.

Japan heeft de hoogste schulden van de wereld, spendeert ruwweg twee keer zoveel als men via belastingen int en zit met een bevolking die straks zal ontsparen.

Voeg daar een rente van 1% aan toe en je zit met een explosieve cocktail die alleen maar kan eindigen in een kater van jewelste.

Het is balanceren op een dunne koord. Iets waar Japan de voorbije jaren merkwaardig goed in slaagde.

Kyle Bass mikt met puts op Japanse obligaties op een Grieks scenario. Ik ben hem een tijdje gevolgd in deze trade maar het is nogal kostelijk om de puts iedere maand door te rollen.

Een betere manier om tegen Japan te wedden, is het kopen van Powershares DB 3X Inverse Govt (ticker JGBD).

Deze ETF stijgt 3% voor ieder procent dat de Japanse obligaties dalen. Het leuke is dat de ETF maandelijks wordt gereset waardoor de traditionele nadelen van inverse ETF’s minder spelen.

Deze nieuwsbrief is wat later vandaag. Je dacht toch niet dat ik aan het staken was?

Tegen wat of wie?

Het enige alternatief van besparen, is immers om meer schulden te blijven maken.

Is het dat wat we willen? Als je de PS hoort praten natuurlijk wel.

Die duwen alles zo op de nek van de jongeren.

Ze hebben het graag over solidariteit maar het land in een goede staat afleveren aan de volgende generatie, hoort daar niet bij.

Er komt trouwens weer een begrotingscontrole aan. En een indexaanpassing waarvoor geld gevonden moet worden.

De oplossing? Zoek het bij de rijken.

Als het zo simpel allemaal eens kon zijn…

Ik schat dat de 100 rijkste families in België samen zo’n 30 miljard euro hebben.

Laten we al hun geld afnemen!

Hoever geraken we dan?

Niet zo heel ver blijkbaar. We kunnen er amper 1/12de van de overheidsschuld mee aflossen.

Of twee jaar het begrotingstekort van betalen.

En daarna? Hoe gaan we dan aan inkomsten geraken?

De rijken hebben niks meer. En iedereen die werkte voor één van de rijkste families, heeft waarschijnlijk geen job meer.

Kan me namelijk niet voorstellen dat “de rijken” nog veel zin hebben om te ondernemen nadat ze hun volledige vermogen zijn kwijtgespeeld.

Het idee van de rijken wat extra te belasten, is gewoon een ontkenning van de realiteit. Het is het verhaal dat de linkerzijde ophangt om niet te moeten toegeven dat de welvaartsstaat een utopie is.

Politici hebben decennialang de éne belofte na de andere gedaan en nu deze beloftes niet langer betaald kunnen worden met het verhogen van de schulden, dreigt het systeem compleet in mekaar te vallen.

Er is maar één uitweg: besparen, besparen, besparen.

Besparen waar we, laten we eerlijk zijn, amper aan begonnen zijn.

Ik vond deze grafiek nog op Google toen ik zocht naar info over de rijkste Belgen.

De euro-tekens geven aan waar de rijkste Belgen wonen.

Valt je iets op? Tel eens even hoeveel er uit Wallonië komen.

Ik heb het gedaan. Het zijn er ongeveer tien.

En Vlaanderen heeft nu het geluk dat Wallonië haar succesrecepten onder aanvoering van Elio Di Rupo mag exporteren naar de rest van het land…

Ik kan er maar één ding op zeggen: “We are fucked. Big time!

Mijn “ideale portefeuille” werd gisteren iets minder ideaal.

Zoals je weet, adviseer ik om 50% van je geld te stoppen in goud en de overige 50% in Amerikaanse dollars.

Deze portefeuille steeg sinds de zomer 16,1% in waarde. Dit rendement wordt bovendien gecombineerd met een bijzonder lage volatiliteit.

Ik beschouw deze portefeuillle als de ideale manier om je geld veilig te houden tijdens deze crisis.

Maar sinds gisteren denk ik na over de omvangrijke positie in dollars. Bernanke heeft immers in mis te verstane termen aangegeven dat hij de koopkracht van de dollar wil verzwakken.

Niet bepaald goed nieuws, zou ik zeggen.

Langs de andere kant, is de euro ook niet echt een alternatief. Al is het maar omdat er een nieuwe LTRO-operatie op til is.

De balans van de ECB zwelt ook al een hele tijd behoorlijk op. De euro lijkt dan ook niet de manier om cash aan te houden.

Andere valuta’s? Ik zie weinig munten die zowel goedkoop zijn als een sterke munt nastreven.

Het is een “race to the bottom”. Overal ter wereld. Iedereen wil een zwakkere munt.

En aangezien niet iedereen een zwakke munt kan hebben op hetzelfde moment, levert dat maar één winnaar op: goud!

Goud was ooit geld en wordt opnieuw terug geld.

Goud is de enige valuta die niet zomaar bijgedrukt kan worden. Dat maakt het natuurlijk bijzonder aantrekkelijk in een wereld waarin constant naar het wapen van de geldpers wordt gegrepen.

Moeten we dan voor 100% in goud gaan zitten? Dat lijkt me ook niet meteen een optie.

Voor 100% in grondstoffen dan? Misschien wel. Naast goud, zie ik zilver en ook de landbouwgrondstoffen sterk presteren de komende jaren.

Zo’n portefeuille is dan wel weer heel wat volatieler dan de “ideale portefeuille” die ik nu hanteer.

Ik zou dat eventueel kunnen opvangen door op bepaalde momenten de indexen te shorten. Dan ga je naar een portefeuille die voor 100% long zit in grondstoffen en voor 100% short in aandelen.

Dit zou zoiets kunnen worden:

50% long goud
10% long zilver
10% long maïs
10% long tarwe
10% long mijnaandelen
10% cash om te profiteren van “koopjes”

Samen geeft dat 100%

Als de onrust op de beurzen toeneemt en de vrees voor een deflatiegolf weer de kop opsteekt, hedge je de portefeuille door short te gaan op bijvoorbeeld de S&P500, de DAX en eventueel emerging markets.

Maar ik moet toegeven dat deze portefeuille niet even makkelijk te volgen is voor particuliere beleggers. De meeste beleggers hebben bij hun broker niet de mogelijkheid om aandelen of indexfutures te shorten.

Persoonlijk is dit echter wel meer de portefeuille waar ik vandaag naar neig. Ik kom er dus nog op terug. Voorlopig hou ik het gewoon bij goud en dollars.

Ook al ben ik niet meer even enthousiast over de dollar als enkele maanden geleden, de euro bekoort me nog minder.

PS. We hebben een fantastisch Macrotrends-kennismakingspakket voor je samengesteld.

Voor een prijsje krijg je toegang tot alles wat Tuur Demeester ooit publiceerde. Dat wil zeggen alle verschenen nummers van Macrotrends … de uitgebreide researchrapporten … en de actuele aankooptips.

Enkel al het rapport met Tuur Demeester’s favoriete goud- en zilvermijnen is meer waard dan je betaald voor dit totaalpakket.

Kijk hier snel naar de deal die we voor je hebben
(slechts 7 dagen geldig)

Ben Bernanke heeft gisteren een koopsignaal van jewelste gegeven voor goud en zilver. Duidelijker dan dit kan hij eigenlijk niet meer worden.

De voorzitter van de Federal Reserve heeft gisteren in duidelijke woorden aangegeven dat mensen moeten stoppen met sparen en beginnen met investeren.

Hij koppelde hieraan nog eens de intentie om de rente tot eind 2014 (dat is bijna 3 jaar!) op nul procent te houden. Bovendien pakte hij uit met een inflatiedoelstelling van 2%.

Nu moet je weten dat de rente die de overheid betaalt op leningen die minder dan 10 jaar lopen, steevast beneden de 2% liggen.

Iedereen die geld leent aan de overheid, verliest dus aan koopkracht!

In feite zegt Bernanke gewoon dat hij je geld waardeloos gaat maken en dat het maar beter kan spenderen nu het nog iets waard is.

Hij toont nu zeer duidelijk zijn intenties. Dit is een game-changer mensen.

Tot op heden had ik nog de indruk dat de Federal Reserve enigszins op de rem ging staan. Maar na gisteren maak ik me geen illusies meer.

Hier wordt zeer duidelijk de kaart getrokken van inflatie om de schuldenlast te verlichten.

Cash en obligaties zijn eigenlijk geen optie meer nu.

En iedereen die een beetje kan rekenen, zal dat de komende dagen beseffen. Als je minder dan 2% rente krijgt en er is iemand die zegt dat hij 2% inflatie zal creëren, dan weet je dat je achteruit gaat.

Heel wat beleggers die goud nooit als een geloofwaardig alternatief hebben gezien, zullen nu plots anders naar het gele metaal kijken.

En ook de aandelenmarkten kunnen hiervan profiteren. Al verwacht ik dat goud, zilver en andere grondstoffen het flink beter zullen doen.

Ik herzie mijn mening dan ook niet dat aandelen te mijden zijn. Geef de voorkeur aan goud, zilver en landbouwgrondstoffen. Daar liggen de grootste winsten als we inflatie zien.

Ik heb gisteren mijn crisisportefeuille al aangepast in die zin.

PS. Wat met de dollar? Nu Bernanke zo openlijk aangeeft dat hij cash geld waardeloos zal maken en je het maar beter kan spenderen, verandert dit verhaal mogelijk. Ik kom er morgen op terug!

Goud ging in deze bull-market van een low van $250 naar $1668 vandaag.

Dat is in procenten uitgedrukt een winst van 567%.

Geen enkele andere activaklasse deed beter in het voorbije decennia.

Sterker nog, sinds 2007 was er maar één hedge fund dat beter deed dan fysiek goud.

Ja, je leest het goed. Als goud een fonds was, zou het sinds 2007 dikbetaalde hedge fund managers ver achter zich laten!

Niettemin blijft goud ook vandaag nog ondergewaardeerd.

Waarom ik hier zo zeker van ben?

Wel, goud is geld. Dat is het punt waarvan je moet vertrekken. Het is overigens niet zo lang geleden dat geld gekoppeld was aan goud.

En daar gaan we ook terug naartoe wat mij betreft.

Nixon heeft in 1971 het systeem van “fiat currencies” geïntroduceerd en dit systeem loopt vandaag op zijn laatste benen.

Wat ontbreekt, is discipline. Overheden moeten terug naar uitgeven wat er binnenkomt.

Tot op heden liggen in het westen de uitgaven veel hoger dan de inkomsten. De tekorten worden gefinancierd met schulden.

Enkel een goudstandaard kan overheden de nodige discipline bijbrengen.

James Rickards becijferde in “Currency Wars” dat goud meer dan $3.300 moet noteren als we teruggaan naar de goudstandaard zoals we die gekend hebben.

Indertijd werd de monetary base voor 40% door goud gedekt.

Als goud $3.300 mag noteren, hoe zit het dan voor zilver?

In het verleden, en dan spreek ik over een periode van verschillende honderden jaren, was zilver steeds 1/16de waard van goud.

Een vrij logische verhouding aangezien er ook 16 keer zoveel zilver werd gemijnd dan goud.

Voor zilver zit je dan aan $206 per ounce als “fair value”.

Misschien begrijp je nu waarom de Canadese miljardair Eric Sprott zilver de belegging van het decennium noemde?

Wie deze nieuwsbrief al wat langer leest, weet waarschijnlijk nog hoe ik in september 2010 reeds aangaf dat zilver het potentieel heeft om te ontploffen.

De zilvermarkt is namelijk bijzonder klein in omvang. Zelfs relatief kleine bedragen zijn voldoende om voor vuurwerk te zorgen.

En dat vuurwerk kregen we in de maanden nadien ook te zien. De koers ging van $20 naar $50 vooraleer iedereen het goed en wel door had.

Het ging mij echter allemaal wat te snel. De kans dat na zo’n stijging een forse correctie inzet, deed mij besluiten om mijn zilver te verkopen.

De correctie ging zelfs verder dan de $30 die ik voor ogen had. We hebben tot twee keer toe de $26 getest inmiddels.

Gemeten vanaf de hoogste koers, ging zilver zo’n 45% lager.

Sinds eind vorig jaar kregen we echter de eerste signalen dat de correctie mogelijk voorbij is.

De voorbije twee dagen ging de zilverprijs onder hoog volume hoger en doorbrak daarbij zelfs het 50-daags gemiddelde. Het is geleden van de zomer dat we daar nog boven zaten.

Er begint terug leven te komen in de zilverprijs. Ik ga dan ook de positie die ik vorig jaar met het nodige geluk boenk op de top verkocht, terugkopen.

Mijn portefeuille zal nu weer voor 10% bestaan uit zilver.

Ik kies deze keer wel zeer expliciet voor fysiek zilver. Aangezien ik het zilver laat opslaan bij Goldmoney, kan dat zonder BTW.

Het potentieel van zilver is werkelijk ongelooflijk groot. Een Canadese miljardair noemt zilver zelfs de belegging van het decennium. Ik verzamel momenteel wat cijfers die ik je morgen presenteer. Maar dit kan echt knallen!

groeten,

Maarten Verheyen

PS. Als Nederlander kan je bij Goldmoney helaas niet meer terecht. Maar ook via The Silver Mountain kan je als particulier zilver kopen zonder BTW.

Normaal betaal je als particulier BTW over je zilveraankopen. En aangezien deze BTW niet te recupereren is bij verkopen, neemt dat meteen een flinke hap uit je winst.

Indien je je zilver echter koopt via The Silver Mountain en ook door hen laat opslaan, betaal je geen BTW. Dit kan echter wel pas vanaf 100.000 euro.

Voor bedragen kleiner dan 100.000 euro, kies je echter best voor zilveren munten. Denk bijvoorbeeld aan de zilveren “Maple Leaf” of “American Silver Eagle”.

Op zilveren munten is namelijk de “margeregeling” van toepassing. Je betaalt dan enkel BTW op de (verwaarloosbare) winstmarge van de handelaar.

Ga hier naar de website van The Silver Mountain